Ajustes Contabeis para Saldos Bancarios
Esse tipo de ajuste se faz necessario em situacoes de consolidacao, quando os órgãos usam sistemas diferentes, e os saldos bancarios/contábeis do órgão consolidador são diferentes do órgão dependente.
O lançamento deve ser feito por UG.
Caso o Saldo Bancário tenha que ser REDUZIDO:
D - 36501030100000 - DESINCORPORACAO DE OUTROS CREDITOS A COMPENSAR
C - 111111900XXXXX (Onde X é o código do banco no PCASP)
D - 8211101009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)
C - 7211200009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)
Caso o Saldo Bancário tenha que ser ADICIONADO:
D - 111111900XXXXX (Onde X é o código do banco no PCASP)
C - 46401010000000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RETENCOES
D - 7211200009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)
C - 8211101009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)