O sistema deverá buscar no banco conta movimento a conta vinculada do PCASP. Essa conta começa com “1111119”, e será a conta de crédito do lançamento do PCASP.

A conta de débito será puxada da seguinte forma :

O sistema irá verificar as contas de débito e crédito definidas no elemento→sub-elemento→liquidação

A conta de débito definida nessa janela será a conta a creditar da liquidação.

No CASP o valor da baixa deverá aparecer na coluna patrimonial.

Exemplo : Digamos que o empenho de R$ 1000,00 tenha sido feito no elemento 33903900, e que o valor do pagamento principal seja R$ 800,00.

O elemento é 39 - Outros serv. Terceiros PJ

O sub-elemento é 00 - Outros serv. terc. pj

O evento de liquidacao possui conta de debito=XXXXX e credito : YYYYY

Digamos que a conta bancaria já esteja com a vinculação do PCASP igual a 111111900

Quando o lancamento da baixa for confirmada, o PCASP receberá os lancamentos correspondentes :

O valor patrimonial = R$ 800,00

Nos detalhes, o credito igual a 111111900 e o debito igual a YYYYY