Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


configurando_os_saldos_das_contas_por_fontes_de_recursos

Configurando os Saldos das Contas por Fontes de Recursos

Configurando os saldos do Exercicio Anterior das fontes

  • Acesse o Banco Conta Movimento, selecione uma conta corrente e clique no botão “Saldo por Fonte”.
  • Na tela seguinte, digite o saldo do exercício anterior de cada fonte.
  • Observe no exemplo a seguir uma conta corrente com 2 fontes vinculadas.

  • Tudo o que voce precisa fazer é selecionar uma das fontes, clicar no botão “ALTERA” e digitar o mesmo valor TOTAL da conta.

  • Quando concluir, veja que o valor TOTAL da parte de cima deve ficar igual ao valot TOTAL da parte de baixo.

  • A soma dos saldos das fontes deve ser igual ao saldo total da conta. Observe que os totais na parte de cima e na parte de baixo devem ser iguais.

Principais Mudanças

A partir de agora será necessário e obrigatório distribuir os saldos das contas por cada fonte de recurso vinculada.

Uma conta corrente poderá ser vinculada a várias fontes, porém terá apenas uma fonte principal. Todos os lançamentos de receita serão creditados unicamente na fonte principal. Isso significa que você não precisará selecionar a fonte quando estiver lançando a receita.

As demais fontes vinculadas serão usadas para pagamentos de despesas. Naturalmente, a fonte principal também pode ser usada para pagamentos.

O sistema irá verificar se a fonte vinculada possui saldo, assim como acontece com os saldos bancários. Caso não haja saldo disponível para determinada fonte, não será possível realizar pagamentos.

As contas de aplicação receberão automaticamente o mesmo código de fonte da conta principal. Transferências e resgates para contas de aplicação usarão a mesma fonte principal.

Por exemplo, se a conta 123 tiver a fonte principal “01000”, todas as transferências e resgates serão obrigatoriamente na fonte “01000”.

A partir de agora, as receitas de rendimento ficarão apenas nas contas de aplicação. Não haverá resgate automático para a conta principal, como acontecia antes. Se houver necessidade de resgate, ele deverá ser feito manualmente.

Quando houver lançamento de receitas de aplicação, a fonte será a mesma da conta principal.

Será possivel transferir valores dentro da mesma conta corrente, mudando apenas a fonte de recursos. Isso vai acontecer quando determinada fonte não possui saldo suficiente para realizar pagamentos.

Exemplo :

  • Conta de Origem : 123, Fonte de Origem : 01000
  • Conta de Destino : 123, Fonte de Destino : 01050

Configurando a Fonte Principal

  • Entrar no Banco Conta Movimento
  • Selecionar a conta corrente
  • Clicar no botão “Vinculos”, e na opção “Vincular Fontes”
  • Na tela seguinte, selecionar qual será a fonte de recursos principal
  • da conta, e clicar no botão “Fonte Principal”.

  • Não é necessário fazer isso nas contas de aplicação.

Quando concluir a configuração das fontes, será necessário atualizar os saldos.

Crítica dos Saldos

  • Clique no menu Tesouraria→Relatorios→Criticas→Critica dos Saldos
  • Será mostrada uma planilha com várias abas. Selecione a aba “Fontes-Negativas”. Neste aba aparecem todas as contas que devem ter os saldos ajustados, fonte por fonte.

Extrato de Conta por Fonte de Recursos

  • Clique no menu Tesouraria→Relatorios→Extrato de Conta por Fonte de Recursos
  • Selecione a unidade gestora, o tipo da conta, o numero da conta e o periodo. Neste caso, o periodo deve ser 01/01 até 31/12.
  • Será mostrado o extrato da conta separado por fonte.
  • Observe e anote os valores negativos.
  • Observe a fonte com saldo positivo.
  • Logo em seguida, vá na opção de transferência entre contas, e realize os ajustes, transferindo da fonte que tem saldo positivo, para a outra que está com saldo negativo.
  • O valor da transferência fica a critério de cada um, mas deve ser o suficiente para que a outra fonte fique zerada ou positiva.

  • A data do ajuste pode ser no mês atual.

Não seria melhor que o sistema apenas mostrasse que a fonte não tem saldo, e deixasse os ajustes pro final do mês?

Provavelmente, não.

Cada sistema utiliza uma abordagem própria para resolver um problema, e nem sempre é possível agradar a todos os gostos. Há quem prefira deixar os ajustes para o final do mês. Entretanto, a titulo de exemplo, quase todo mundo reclama quando tem que fazer serviço extra, alegando falta de tempo, pois é justamente no final do mês que os serviços se acumulam.

Aceitar um saldo negativo é um risco desnecessário, e igualmente trabalhoso, que dificulta a vida de todos, além de nos obrigar a trabalhar em dobro, desfazer serviço, e fazer malabarismos contábeis para recompor os saldos.

O controle de saldos em tempo real nos obriga a resolver o problema no ato. Em nenhum momento as fontes ficarão negativas, e nao será necessário nenhum ajuste posterior, e quando chegar o final do mês, pelo menos isso não será uma preocupação.

Digamos que o usuário tenha se enganado e selecionado uma fonte principal errada. Como fazer para muda-la?

Basta entrar no Banco Conta Movimento Selecionar a Conta Corrente Clicar no botao “Vinculo”, e quando aparecer a tela das fontes, selecione a nova fonte de recursos. Logo em seguida clique no botão “Fonte Principal”.

Importante : Não se deve ficar mudando a fonte principal o tempo todo. A fonte principal deve ser informada apenas uma vez.

configurando_os_saldos_das_contas_por_fontes_de_recursos.txt · Última modificação: 2017/11/22 08:23 por emiliolemos