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Encerramento Anual

Atenção : Antes de iniciar os procedimentos de encerramento, providencie a geração e importação de arquivos para o SIAI do ultimo bimestre. Veja se não ocorrem problemas no anexo I da receita, anexo 1 da despesa, e anexo 14 dos empenhos. Caso haja algum problema, ele deverá ser resolvido antes do encerramento.

Atenção : Não esqueça de transferir todos os saldos para as contas de aplicação. Depois disso, confira novamente o boletim da tesouraria, e o balancete financeiro.

Atenção : Verifique se existe disponibilidade de caixa para os restos a pagar do FUNDEB. Lembre-se de que não pode ficar saldo de restos a pagar se não houver disponibilidade financeira nas contas do FUNDEB. Se não houver disponibilidade, deve-se anular os empenhos do FUNDEB, mesmo que estejam liquidados.

Atenção : Após a inscrição dos restos não será mais permitida qualquer alteração, por isso tenha certeza absoluta do que está fazendo, pois não será feita nenhuma intervenção manual nos dados.

Importante : É necessário que a validação PCASP de dezembro esteja OK, sem qualquer diferença. A exceção ocorre para as câmaras, que devem apresentar diferença apenas na linha referente as interferencias.

As rotinas de encerramento encontram-se em Outros→Rotinas de Encerramento do Exercicio

  • Clicar em Relação de Restos para o Exercicio Seguinte .
  • Imprimir os relatorios de restos de cada exercicio, anotando os totais processados e nao processados de cada exercicio.
  • Clicar em “Realizar Inscrição em Restos a Pagar”. Informar os totais processados e não processados de cada exercicio. Quando concluir, clicar no botão “Confirma Inscrição de Restos”.
  • Clicar em “Informar Disponibilidade de Caixa”. Esse valor deve ser puxado do boletim da tesouraria (Saldo para o mes seguinte).
  • Clicar na opção “Encerramento do Exercicio”.
  • Clicar na opção “Enviar Saldos para o Exercicio Seguinte”.
encerramento_anual.txt · Última modificação: 2018/01/26 07:18 por emiliolemos