Este tipo de situação ocorre nos seguintes casos:

A retenção foi paga através de um boleto de arrecadação, ou DAM, ou guia de recolhimento de INSS por exemplo

• Neste caso, a conta de débito deve ser uma conta CAIXA, como se fosse uma retenção comum.
• O lançamento deve ser marcado como DESCONTO
• Deve-se informar o código da retenção que irá gerar uma despesa extra.
• Será gerada uma despesa extra no valor da retenção
• A despesa extra deve ser baixada logo em seguida.
• No momento da baixa da despesa extra é que deve ser informada a conta de débito que foi usada para pagar a retenção.

A retenção é uma arrecadação, haverá débito em conta, mas não haverá pagamento de guia

• Neste caso, a conta de débito deve ser informada.
• O DESCONTO deve ser marcado
• Deve-se informar o código da receita orçamentária, a fonte e a esfera.
• Deve-se informar a conta corrente de crédito da arrecadação
• O sistema irá lançar os débitos e créditos nas respectivas contas correntes
• O sistema irá lançar a receita do valor correspondente à retenção