Ferramentas do site


tesouraria_-_resgate_de_contas_de_aplicacao

Tesouraria - Resgate de Contas de Aplicação

Como realizo um resgate de uma conta de aplicação?

  • Clique em Tesouraria→Transferências→3 - Resgate de Contas de Aplicação
  • Informe a Unidade Gestora
  • Informe o Mes de Referencia
  • Clique no botão INCLUI e preencha os campos
  • Data do Resgate
  • Conta de Origem : é a conta de aplicação
  • A Conta de Destino já vem automaticamente
  • A fonte de Destino será a mesma da fonte de origem
  • Informe o valor
  • A descrição é opcional

Como faço para resgatar um valor de uma conta de aplicação que possui saldo na fonte X, mas a conta principal está cadastrada na fonte Y ?

  • É necessário sempre lembrar que a conta de aplicação deve ter sempre a mesma fonte da conta principal.
  • Contas de aplicação não podem ter saldo em múltiplas fontes de recursos. Somente contas principais podem ter múltiplas fontes vinculadas.
  • Para resgatar um valor de uma conta de aplicação nesta situação, deve-se entrar no banco conta movimento e alterar a fonte da conta principal para que fique igual a fonte da conta de aplicação.
  • Em seguida deve-se fazer o resgate, e assim que a operação for concluida, deve-se restaurar a fonte original da conta principal.

Estou tentando resgatar um valor de uma aplicação, mas não consigo selecionar a fonte da conta principal, pois a conta principal não aparece.

  • No menu principal clique em Tesouraria→Contas Correntes→Contas de Aplicação
  • Selecione a conta principal
  • Selecione a conta de aplicação e clique no botão “Vinculos”
  • Adicione a fonte da conta principal.
  • Marque a fonte como sendo “Fonte principal”.
  • Quando concluir, tente realizar o resgate.
tesouraria_-_resgate_de_contas_de_aplicacao.txt · Última modificação: 2017/12/14 15:59 por emiliolemos